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舟山北部項目管理有限公司公款競爭性存放收益率詢價方案


發布日期:2020-11-18 瀏覽次數: 字體:[ ]

為規范國有企業公款存放管理,提高資金效益,防止利益沖突和利益輸送,根據《中共浙江省委辦公廳 浙江省人民政府辦公廳印發〈關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法〉的通知》(浙委辦發〔2015〕8號)和《浙江省國資委關于進一步規范省屬企業資金存放等財務事項管理的意見》(浙國資發〔2015〕5號)等有關規定,現就舟山北部項目管理有限公司公款存放項目進行收益率公開詢價。具體方案如下:

一、項目具體內容

(一)詢價項目名稱:舟山北部項目管理有限公司。

(二)存款性質:結構性存款1.5億元。

(四)存放期限:三個月。

(五)結算要求:存款到期日及時足額繳清存款本息。

(六)本次詢價單位將不少于三家銀行。根據詢價利率,選擇利率最高的金融機構為公款存放合作單位。如果同時有兩家或以上銀行報價相同的,再按下列順序確定:提供融資的余額、提供授信的余額、抽簽。

二、詢價單位條件

參與的銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有及國有控股商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村信用合作聯社、農村商業銀行、農村合作銀行及政策性銀行。參與銀行應符合以下條件:

(一)在舟山市區設有分支機構;

(二)依法開展經營活動,近三年內在經營活動中無重大違法違規記錄及重大違約事件;

(三)監管評級達到一定標準,中國人民銀行上年度綜合評價B級(含)以上,銀監部門上年度監管評級2級(含)以上;

三、報價截止時間和地點

(一)報價人應于2020年11月27日上午9:00前將詢價單密封后送交到舟山北部項目管理有限公司(舟山市臨城金島路20號) 舟基大廈13樓1311室,逾期送達或未密封將予以拒收。

(二)報價時帶好相關資質證書復印件(加蓋公章的年度監管評級和綜合評價證明復印件)。

    四、違約責任

(一)未及時向舟山北部項目管理有限公司繳清到期存款本息,應以當期企業資金存款年綜合收益率的兩倍折成日利率,按日向企業支付違約金。

(二)合作銀行有下列情形之一的,企業有權提前收回存款,并視情節輕重取消該銀行在一定期限內參與舟山北部項目管理有限公司公款競爭性存放資格:

1.出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務狀況惡化;

2.監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險;

3.沒有按照詢價協議承諾履行相應的責任和義務;

4.存在其他妨礙資金安全行為。

五、聯系方式

聯系人:蔡芳,聯系電話:0580-2265098,地址:舟山市定海區臨城街道金島路20號舟基大廈13樓1311室。監督舉報電話:0580-2160228。

 

 

    附件:關于參加存款收益率詢價的函.docx

 

 

                           舟山北部項目管理有限公司

                                                                                                                                 2020年 11月18日





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